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Tesorería
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El flujo de caja se hace manual en Excel
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SAP Business One provee informes para analizar el flujo Caja en función de todos los ingresos y gastos, como cheques, tarjetas de crédito, contabilizaciones periódicas en las cuentas, deudas de cliente, etc. Proporciona información sobre la liquidez de la empresa, cosa que no puede hacer una cuenta de pérdidas y ganancias. Esto se debe a que el informe Flujo Caja tiene en cuenta si los pagos pendientes se han pagado o no y, si no se han pagado, puede contar con qué se pagará la deuda. Este informe le permite identificar ingresos y gastos futuros y tener en cuenta estas previsiones para proyectar los pagos. Si la empresa sufre un problema de liquidez, el informe le avisará de este problema a tiempo y le permitirá actuar según sea necesario.
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